伊藤ハム米久 HD（2296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,673 | 9,117 |
| 減価償却費 | 5,904 | 6,438 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -2,116 |
| のれん償却額 | 797 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -286 |
| 支払利息 | 792 | 1,172 |
| 受取保険金 | -222 | -37 |
| 助成金収入 | -1,678 | -96 |
| 災害による損失 | 248 | － |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -550 | － |
| 工場閉鎖関連損失 | 823 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | -537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,128 | 10,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,201 | -24,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,568 | -2,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,216 | -2,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -824 | -1,219 |
| その他 | 1,137 | -1,953 |
| 小計 | -2,317 | -7,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 1,139 |
| 保険金の受取額 | 221 | 38 |
| 助成金の受取額 | 828 | 131 |
| 利息の支払額 | -792 | -1,172 |
| 災害損失の支払額 | -577 | － |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | － | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,936 | -9,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,704 | -7,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 415 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 104 |
| 事業譲受による支出 | -70 | － |
| その他 | -46 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,847 | -8,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,323 | 21,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,823 | -7,081 |
| その他 | -532 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,902 | 14,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,522 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,882 | 20,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
