キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,027 | 24,867 |
| 減価償却費 | 8,891 | 8,786 |
| 減損損失 | 829 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 130 |
| のれん償却額 | 2,166 | 1,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -432 |
| 支払利息 | 928 | 868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,939 | -2,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,927 | -745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -15,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,983 | -10,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033 | 4,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,002 | 3,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -1,302 |
| その他 | -957 | 956 |
| 小計 | 26,857 | 13,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -939 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -5,615 | -8,866 |
| その他 | 114 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,187 | 5,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | -10,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -1,964 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,152 | 2,076 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 2,767 |
| 貸付けによる支出 | -441 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 338 |
| その他 | -434 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 | -8,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,745 | 8,541 |
| 長期借入れによる収入 | 3,128 | 912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,195 | -3,889 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,995 |
| 配当金の支払額 | -2,498 | -5,051 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,668 |
| リース債務の返済による支出 | -608 | -540 |
| その他 | -71 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 | -20,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 826 | -835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,260 | -23,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,785 | 29,284 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,065 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
