有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 26,027 |
減価償却費 | 8,891 |
減損損失 | 829 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 959 |
のれん償却額 | 2,166 |
受取利息及び受取配当金 | -411 |
支払利息 | 928 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,939 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,033 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,002 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,628 |
その他 | -957 |
小計 | 26,857 |
利息及び配当金の受取額 | 771 |
利息の支払額 | -939 |
法人税等の支払額 | -5,615 |
その他 | 114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,983 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,152 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -279 |
貸付けによる支出 | -441 |
貸付金の回収による収入 | 576 |
その他 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,745 |
長期借入れによる収入 | 3,128 |
長期借入金の返済による支出 | -6,195 |
配当金の支払額 | -2,498 |
リース債務の返済による支出 | -608 |
その他 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 826 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,785 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,065 |