キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,280 | 29,113 |
| 減価償却費 | 10,933 | 11,519 |
| 減損損失 | 17 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 525 | 1,116 |
| のれん償却額 | 1,591 | 1,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -385 |
| 支払利息 | 711 | 360 |
| 受取保険金 | -760 | -3,218 |
| 災害による損失 | 1,493 | － |
| 事業整理損失 | 719 | － |
| 子会社整理損失 | － | 139 |
| 助成金収入 | -598 | -1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -942 | -1,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,216 | 1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | 8,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,995 | -4,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -336 | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -708 |
| その他 | -102 | -1,754 |
| 小計 | 38,414 | 41,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 625 |
| 保険金の受取額 | 747 | 3,227 |
| 助成金の受取額 | 522 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -712 | -360 |
| 災害損失の支払額 | -355 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -7,330 | -4,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,847 | 40,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -9,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -73 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 233 | 714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,271 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,969 | － |
| 貸付けによる支出 | -265 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,012 | 235 |
| その他 | 143 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,855 | -10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,740 | -3,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,209 | -10,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | -1,478 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -321 |
| 配当金の支払額 | -5,018 | -5,009 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -866 |
| その他 | -45 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,390 | -21,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,128 | 8,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,771 | 50,651 |
