有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,113 | 28,213 |
| 減価償却費 | 11,519 | 11,474 |
| 減損損失 | 165 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 219 |
| のれん償却額 | 1,483 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -482 |
| 支払利息 | 360 | 318 |
| 受取保険金 | -3,218 | -460 |
| 子会社整理損失 | 139 | － |
| 助成金収入 | -1,244 | -1,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,040 | -605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 464 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293 | -1,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,043 | -12,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,821 | 5,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 709 | 469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -708 | -1,817 |
| その他 | -1,754 | -1,521 |
| 小計 | 41,103 | 26,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,136 |
| 保険金の受取額 | 3,227 | 464 |
| 助成金の受取額 | 1,033 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -360 | -318 |
| 災害損失の支払額 | -77 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,688 | -11,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,862 | 18,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,685 | -9,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -2,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 419 |
| その他 | -564 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,837 | -11,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,192 | -2,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,179 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,478 | -649 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -321 | － |
| 配当金の支払額 | -5,009 | -6,144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -866 | -872 |
| その他 | -44 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,097 | -10,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,879 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,651 | 47,690 |