キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,304 | 17,280 |
| 減価償却費 | 9,856 | 10,933 |
| 減損損失 | 32 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 525 |
| のれん償却額 | 1,809 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -460 |
| 支払利息 | 787 | 711 |
| 受取保険金 | -819 | -760 |
| 災害による損失 | 292 | 1,493 |
| 事業整理損失 | － | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321 | -942 |
| 段階取得に係る差益 | -288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,474 | 12,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,955 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | -2,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 786 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -447 | -207 |
| その他 | 2,440 | -178 |
| 小計 | 18,795 | 38,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 561 |
| 保険金の受取額 | 797 | 747 |
| 利息の支払額 | -789 | -712 |
| 災害損失の支払額 | -35 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -6,389 | -7,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,114 | 31,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,588 | -8,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -1,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 961 | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | -1,271 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 2,969 |
| 貸付けによる支出 | -233 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 345 | 1,012 |
| その他 | 299 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,879 | -7,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,609 | -4,740 |
| 長期借入れによる収入 | 11,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,382 | -5,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -606 |
| 配当金の支払額 | -5,022 | -5,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -770 |
| その他 | -103 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | -16,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,358 | 7,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,643 | 41,771 |
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