キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,304 | 17,280 |
減価償却費 | 9,856 | 10,933 |
減損損失 | 32 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | 525 |
のれん償却額 | 1,809 | 1,591 |
受取利息及び受取配当金 | -494 | -460 |
支払利息 | 787 | 711 |
受取保険金 | -819 | -760 |
災害による損失 | 292 | 1,493 |
事業整理損失 | - | 719 |
持分法による投資損益(△は益) | 321 | -942 |
段階取得に係る差益 | -288 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -691 | -76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,474 | 12,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,955 | -548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -366 | -2,995 |
未払金の増減額(△は減少) | 786 | -336 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -43 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -447 | -207 |
その他 | 2,440 | -178 |
小計 | 18,795 | 38,936 |
利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 561 |
保険金の受取額 | 797 | 747 |
利息の支払額 | -789 | -712 |
災害損失の支払額 | -35 | -355 |
法人税等の支払額 | -6,389 | -7,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,114 | 31,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,588 | -8,995 |
無形固定資産の取得による支出 | -474 | -571 |
投資有価証券の取得による支出 | -118 | -1,109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 961 | 233 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | -1,271 |
関係会社株式の有償減資による収入 | - | 2,969 |
貸付けによる支出 | -233 | -265 |
貸付金の回収による収入 | 345 | 1,012 |
その他 | 299 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,879 | -7,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,609 | -4,740 |
長期借入れによる収入 | 11,050 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,382 | -5,209 |
自己株式の取得による支出 | -296 | -606 |
配当金の支払額 | -5,022 | -5,018 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -230 | - |
リース債務の返済による支出 | -539 | -770 |
その他 | -103 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | -16,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,358 | 7,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,643 | 41,771 |