伊藤ハム米久 HD（2296）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,253 | 29,558 |
| 減価償却費 | 13,010 | 13,691 |
| 減損損失 | 1,551 | 576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -775 | 1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -620 |
| のれん償却額 | 1,607 | 1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -640 |
| 支払利息 | 2,279 | 2,414 |
| 受取保険金 | -163 | -181 |
| 助成金収入 | -497 | -778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,194 | -1,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -266 |
| 固定資産除却損 | 376 | 347 |
| 退職給付信託返還益 | -160 | － |
| 設備補助金収入 | -100 | -400 |
| 固定資産圧縮損 | 87 | 321 |
| 工場閉鎖関連損失 | － | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,069 | -27,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,777 | -8,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,975 | 7,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,312 | 1,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,676 | -2,614 |
| その他 | 93 | -277 |
| 小計 | 14,450 | 16,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,694 | 1,686 |
| 保険金の受取額 | 164 | 181 |
| 助成金の受取額 | 489 | 485 |
| 設備補助金の受取額 | － | 500 |
| 利息の支払額 | -2,276 | -2,360 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | -44 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,460 | -3,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,016 | 13,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,568 | -22,945 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -801 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,693 | -2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,389 | 417 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -329 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 239 |
| その他 | -316 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,642 | -26,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311 | 18,203 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -11,048 | -18,105 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,399 |
| その他 | -47 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,468 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,581 | 17,572 |
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