伊藤ハム米久 HD（2296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月5日 12:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 18,045 | 23,325 |
| 減価償却費 | 9,768 | 10,183 |
| 減損損失 | 10 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -1,811 |
| のれん償却額 | 1,206 | 1,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -587 |
| 支払利息 | 1,733 | 1,883 |
| 助成金収入 | -202 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,022 | -1,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | -234 |
| 設備補助金収入 | － | -100 |
| 固定資産圧縮損 | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,497 | -47,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,400 | -13,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,729 | 16,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,423 | 7,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,621 | -1,823 |
| その他 | 1,156 | 713 |
| 小計 | -8,886 | -5,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 1,544 |
| 助成金の受取額 | 170 | 311 |
| 設備補助金の受取額 | － | 200 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -1,806 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -3,233 |
| その他 | 111 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,156 | -8,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,236 | -17,704 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -243 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -2,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 517 | 273 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 182 |
| その他 | 252 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,743 | -19,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,003 | 32,352 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -11,033 | -13,025 |
| その他 | -794 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,091 | 28,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,622 | 616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,294 | 21,198 |
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