伊藤ハム米久 HD（2296）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,964 | 22,513 |
| 減価償却費 | 12,187 | 12,493 |
| 減損損失 | 327 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 697 |
| のれん償却額 | 1,519 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -632 |
| 支払利息 | 799 | 1,810 |
| 受取保険金 | -214 | -282 |
| 助成金収入 | -1,842 | -3,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 223 |
| 固定資産除却損 | 480 | 1,693 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -595 |
| 設備補助金収入 | － | -3,071 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,071 |
| 工場閉鎖関連損失 | － | 1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,163 | -782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,418 | -14,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,218 | 5,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -515 | 2,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -1,750 |
| その他 | -842 | 970 |
| 小計 | 10,372 | 29,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,331 | 1,483 |
| 保険金の受取額 | 214 | 281 |
| 助成金の受取額 | 1,956 | 3,316 |
| 設備補助金の受取額 | － | 3,071 |
| 利息の支払額 | -799 | -1,810 |
| 災害損失の支払額 | － | -577 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -9,128 | -5,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,947 | 29,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,444 | -14,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,775 | -1,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 580 |
| 貸付けによる支出 | -233 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 388 | 202 |
| 事業譲受による支出 | -7,125 | -70 |
| その他 | -770 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,926 | -16,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,099 | 5,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -10,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -6,710 | -6,828 |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -989 |
| その他 | -107 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,844 | -13,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,330 | 558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,359 | 22,917 |
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