営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて2,114百万円減少(前年同四半期は9,140百万円の減少)し、32,528百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により資金は10,970百万円増加(前年同四半期は9,360百万円の減少)しました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によるものであり、主な減少要因は、たな卸資産の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により資金は2,185百万円減少(前年同四半期は6,037百万円の減少)しました。主な減少要因は、設備更新等の有形固定資産の取得による支出であります。

2019/11/13 13:20