営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,522百万円増加(前年同四半期は27,330百万円減少)し、24,882百万円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは、4,936百万円減少(前年同四半期は17,187百万円減少)しました。
減少要因:棚卸資産、売上債権の増加

2023/11/14 10:49