営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は1,192,644千円(前年同四半期は、1,118,384千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加による収入2,245,824千円の他、受入保証金の増加による収入5,691,560千円及びトレーディング商品(負債)の増加による収入2,922,780千円等があった一方、預託金の増加による支出7,200,000千円の他、トレーディング商品(資産)の増加による支出1,385,119千円及び未収収益の増加による支出846,146千円等があったことによるものです。

2023/11/14 16:22