ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億8767万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億3947万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7117万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 270 | -575 | 910 | -305 | -58 | 2,286 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -1,014 | 1,468 | 257 | -66 | 3,983 | 通期 | 531 | -2,263 | 2,753 | -1,732 | -151 | 3,302 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 363 | -101 | 280 | -65 | 3,490 | 通期 | -2,105 | -61 | 1,589 | -2,167 | -93 | 2,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,630 | -316 | -4,070 | 5,315 | -44 | 3,976 | 通期 | 5,517 | -333 | -3,780 | 5,184 | -68 | 4,123 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,912 | -1,006 | 5,708 | -5,918 | -46 | 3,884 | 通期 | -1,852 | -1,184 | 4,213 | -3,036 | -41 | 5,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,351 | -282 | -2,428 | 3,069 | -32 | 5,923 | 通期 | 4,330 | -302 | -2,123 | 4,028 | -42 | 7,230 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -790 | -29 | -1,197 | -819 | -29 | 5,207 | 通期 | 147 | 442 | -828 | 589 | -66 | 7,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | -19 | -245 | -1,137 | -18 | 5,678 | 通期 | 127 | -33 | -1,144 | 94 | -20 | 5,997 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,193 | -309 | -568 | 883 | -9 | 6,394 | 通期 | -307 | -314 | 547 | -621 | -46 | 6,038 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,932 | -31 | -980 | 2,901 | -12 | 7,960 | 通期 | 2,242 | -54 | -477 | 2,189 | -36 | 7,763 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 971 | 1,239 | -1,888 | 2,211 | -10 | 8,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -3億466万
- 2017年3月（連） -468.62%
- -17億3235万
- 2018年3月（連） -25.07%
- -21億6660万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億8397万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億3579万
- 2021年3月（連） プラ転
- 40億2809万
- 2022年3月（連） -85.38%
- 5億8901万
- 2023年3月（連） -84.07%
- 9383万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億2061万
- 2025年3月（連） プラ転
- 21億8863万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.25%
- 2017年3月（連）
- 7.9%
- 2018年3月（連）
- -27.44%
- 2019年3月（連）
- 65.85%
- 2020年3月（連）
- -22.01%
- 2021年3月（連）
- 49.59%
- 2022年3月（連）
- 1.69%
- 2023年3月（連）
- 1.23%
- 2024年3月（連）
- -2.86%
- 2025年3月（連）
- 21.97%
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