キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6804万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億936万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9264万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | -1,283 | -9 | 2,059 | -1,292 | - | 1,597 |
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -240 | -332 | 669 | -572 | - | 1,701 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 270 | -575 | 910 | -305 | -58 | 2,286 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -1,014 | 1,468 | 257 | -66 | 3,983 | 通期 | 531 | -2,263 | 2,753 | -1,732 | -151 | 3,302 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 363 | -101 | 280 | -65 | 3,490 | 通期 | -2,105 | -61 | 1,589 | -2,167 | -93 | 2,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,630 | -316 | -4,070 | 5,315 | -44 | 3,976 | 通期 | 5,517 | -333 | -3,780 | 5,184 | -68 | 4,123 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,912 | -1,006 | 5,708 | -5,918 | -46 | 3,884 | 通期 | -1,852 | -1,184 | 4,213 | -3,036 | -41 | 5,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,351 | -282 | -2,428 | 3,069 | -32 | 5,923 | 通期 | 4,330 | -302 | -2,123 | 4,028 | -42 | 7,230 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -790 | -29 | -1,197 | -819 | -29 | 5,207 | 通期 | 147 | 442 | -828 | 589 | -66 | 7,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | -19 | -245 | -1,137 | -18 | 5,678 | 通期 | 127 | -33 | -1,144 | 94 | -20 | 5,997 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,193 | -309 | -568 | 883 | -9 | 6,394 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -12億9229万
- 2015年3月（連）
- -5億7209万
- 2016年3月（連）
- -3億466万
- 2017年3月（連） -468.62%
- -17億3235万
- 2018年3月（連） -25.07%
- -21億6660万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億8397万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億3579万
- 2021年3月（連） プラ転
- 40億2809万
- 2022年3月（連） -85.38%
- 5億8901万
- 2023年3月（連） -84.07%
- 9383万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -25.7%
- 2015年3月（連）
- -4.84%
- 2016年3月（連）
- 4.25%
- 2017年3月（連）
- 7.9%
- 2018年3月（連）
- -27.44%
- 2019年3月（連）
- 65.85%
- 2020年3月（連）
- -22.01%
- 2021年3月（連）
- 49.59%
- 2022年3月（連）
- 1.69%
- 2023年3月（連）
- 1.23%