ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,429 | 1,585,582 |
| 減価償却費 | 24,680 | 24,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | 30,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,989 | 67,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,210 | 3,680 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -1,088 |
| 支払利息 | 28,268 | 20,009 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 40 |
| 固定資産売却益 | -69 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3,410,000 | -5,900,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 970,032 | -2,452,773 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -179,930 | -60,024 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,260,165 | -2,305,674 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 71,634 | -76,201 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -9,470 | -22,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,736 | -69,121 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 165,544 | 168,933 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,901 | -21,982 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,819,554 | 5,905,712 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -335,286 | 1,488,520 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 65,558 | 235,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,559 | 182,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 542,280 | 542,534 |
| その他 | 17,390 | -52,116 |
| 小計 | -243,778 | -707,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -25,281 | -20,012 |
| 法人税等の支払額 | -521,461 | -392,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -790,127 | -1,118,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,815,000 | -3,815,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,815,000 | 3,815,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,226 | -4,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,311 | -13,532 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -155 | -108 |
| その他 | -9 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,632 | -18,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,040,816 |
| 配当金の支払額 | -197,276 | -204,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,276 | -245,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,506 | 35,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,022,543 | -1,347,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,207,329 | 5,677,857 |
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