ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,125 | 1,453,041 |
| 減価償却費 | 69,252 | 79,599 |
| 減損損失 | － | 7,796 |
| 株式報酬費用 | － | 15,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,426 | -1,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,117 | -1,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,794 | 4,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130,590 | 259,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,124 | -2,346 |
| 支払利息 | 77,486 | 73,053 |
| 株式交付費 | 19,908 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,491 | 108 |
| 固定資産売却益 | -2,261 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | 1,375 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,002,000 | -9,183,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | -1,459,487 | -1,027,345 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | -4,397 | -126,699 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | -631,377 | -783,758 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | -95,435 | 51,603 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | 57,419 | -101,247 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -15,837 | 1,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,583 | 6,175 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -74,584 | -63,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,795 | -6,684 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 6,492,479 | 9,816,081 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | -154,994 | -157,641 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 279,514 | 574,825 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | -141,913 | 232,298 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 890 | 12,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,161 | -38,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,486 | 2,566 |
| その他 | -124,644 | 107,704 |
| 小計 | 645,049 | 1,206,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,316 | 4,655 |
| 利息の支払額 | -89,670 | -74,510 |
| 法人税等の支払額 | -291,679 | -605,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,016 | 530,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,000 | -4,395,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,295,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,337 | -62,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,541 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,275 | -89,025 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -605 | -3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,676 | -2,263,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 2,783,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 650,496 | 54,450 |
| 株式の発行による支出 | -13,807 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -26,706 | -92,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,982 | 2,752,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,302 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,019 | 1,016,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,864 | 3,302,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
