ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070,411 | 3,091,956 |
| 減価償却費 | 51,403 | 45,601 |
| 株式報酬費用 | 214,632 | 292,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | -10,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,528 | 35,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,956 | 5,973 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,644 | -95,347 |
| 支払利息 | 57,399 | 64,329 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -1,175 |
| 固定資産売却益 | － | -2,709 |
| 固定資産除却損 | 1,586 | |
| 預託金の増減額（△は増加） | 3,345,225 | -16,373,210 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,436,471 | -601,279 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 498,142 | -519,617 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 727,495 | -2,581,408 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 155,698 | -39,956 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,261 | 11,660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,253 | 20,045 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 130,271 | -129,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,721 | 12,376 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -800,383 | 11,601,832 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -5,128,866 | 3,838,730 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 740,174 | -664,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,779 | 69,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,023,667 | 2,391,255 |
| その他 | 56,778 | -75,435 |
| 小計 | 3,739,432 | 388,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,015 | 112,184 |
| 利息の支払額 | -57,687 | -64,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,471,605 | -879,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242,154 | -443,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,135,000 | -4,675,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,115,000 | 6,085,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,946 | -25,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,482 | -13,198 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -409 | -19,088 |
| その他 | 1,316 | 4,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,522 | 1,359,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,202 | 28,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -258,664 |
| 配当金の支払額 | -290,051 | -238,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,849 | -768,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,946 | 73,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,729 | 220,429 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,762,678 | 7,983,107 |
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