ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,703,700 | 3,585,491 |
| 減価償却費 | 52,569 | 49,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | -1,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,832 | 10,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,482 | 7,015 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -3,086 |
| 支払利息 | 48,059 | 42,835 |
| 為替差損益（△は益） | -308 | 774 |
| 固定資産売却益 | -69 | － |
| 固定資産除却損 | 64 | 0 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -5,686,000 | -4,042,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 959,551 | -2,030,964 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -6,916 | -186,049 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -168,072 | -2,892,361 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 10,538 | -266,690 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 8,358 | 16,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,234 | 8,928 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -27,156 | -32,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,362 | -27,631 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,308,032 | 5,352,301 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,386,326 | 119,181 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -86,096 | -50,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,955 | 55,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -211,522 | 1,117,106 |
| その他 | -145,204 | 149,146 |
| 小計 | 1,167,594 | 982,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 3,032 |
| 利息の支払額 | -45,062 | -43,107 |
| 法人税等の支払額 | -976,202 | -815,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,153 | 126,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,485,000 | -5,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,985,000 | 5,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,020 | -12,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,326 | -15,964 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,155 | -1,748 |
| その他 | -707 | -2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,859 | -32,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 169,664 | 1,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -1,040,816 |
| 配当金の支払額 | -197,276 | -204,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,691 | -1,143,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,789 | 21,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,889 | -1,027,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,024,983 | 5,997,112 |
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