有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,861,537 | 11,694,061 |
| 預託金 | 62,452,110 | 66,494,110 |
| 顧客分別金信託 | 155,000 | 255,000 |
| 顧客区分管理信託 | 62,297,110 | 66,239,110 |
| トレーディング商品 | 10,637,230 | 12,668,195 |
| デリバティブ取引 | 10,637,230 | 12,668,195 |
| 約定見返勘定 | 63,761 | 330,451 |
| 短期差入保証金 | 8,031,567 | 10,923,929 |
| 外国為替差入証拠金 | 7,981,093 | 10,853,391 |
| その他の差入保証金 | 50,474 | 70,538 |
| 貯蔵品 | 77,091 | 60,108 |
| 未収入金 | 87,943 | 79,069 |
| 未収収益 | 542,350 | 728,399 |
| 外国為替取引未収収益 | 542,254 | 728,065 |
| その他の未収収益 | 95 | 334 |
| 未収還付消費税等 | 368,449 | 400,565 |
| 前払費用 | 32,381 | 60,396 |
| その他 | 16,386 | 2,559 |
| 貸倒引当金 | -8,084 | -8,737 |
| 流動資産計 | 95,162,725 | 103,433,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 160,835 | 167,809 |
| 減価償却累計額 | -77,422 | -85,074 |
| 建物（純額） | 83,413 | 82,735 |
| 車両運搬具 | 27,180 | 29,063 |
| 減価償却累計額 | -12,748 | -17,679 |
| 車両運搬具（純額） | 14,432 | 11,383 |
| 器具備品 | 71,734 | 75,432 |
| 減価償却累計額 | -56,642 | -62,483 |
| 器具備品（純額） | 15,091 | 12,949 |
| 有形固定資産合計 | 112,937 | 107,067 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 55,094 | 31,860 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,822 |
| その他 | 3,703 | 3,501 |
| 無形固定資産合計 | 58,797 | 37,184 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 962 | 1,125 |
| 繰延税金資産 | 81,624 | 105,141 |
| 差入保証金 | 29,069 | 31,078 |
| その他 | 13,072 | 10,783 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -720 |
| 投資その他の資産合計 | 121,389 | 147,408 |
| 固定資産計 | 293,124 | 291,660 |
| 資産の部合計 | 95,455,849 | 103,724,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,775,223 | 2,894,405 |
| デリバティブ取引 | 2,775,223 | 2,894,405 |
| 約定見返勘定 | 94,442 | 43,919 |
| 受入保証金 | 67,703,661 | 73,055,962 |
| 外国為替受入証拠金 | 67,639,237 | 72,976,247 |
| その他の受入保証金 | 64,424 | 79,715 |
| 短期借入金 | 5,700,000 | 5,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 673,070 | 718,784 |
| 未払費用 | 2,600,932 | 3,718,149 |
| 外国為替取引未払費用 | 2,554,225 | 3,667,502 |
| その他の未払費用 | 46,706 | 50,647 |
| 未払法人税等 | 419,268 | 821,635 |
| 賞与引当金 | 53,361 | 63,781 |
| その他 | 124,457 | 97,871 |
| 流動負債計 | 80,144,418 | 87,714,511 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | － |
| 長期未払金 | 697,737 | 697,737 |
| 退職給付に係る負債 | 62,427 | 69,443 |
| 資産除去債務 | 21,246 | 25,195 |
| 固定負債計 | 1,281,410 | 792,375 |
| 負債の部合計 | 81,425,829 | 88,506,886 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,069,837 | 1,071,101 |
| 資本剰余金 | 631,147 | 632,411 |
| 利益剰余金 | 12,557,346 | 14,760,347 |
| 自己株式 | -321,957 | -1,361,557 |
| 株主資本合計 | 13,936,373 | 15,102,302 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 47,948 | 70,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,948 | 70,688 |
| 新株予約権 | 45,698 | 44,893 |
| 純資産の部合計 | 14,030,020 | 15,217,884 |
| 負債・純資産合計 | 95,455,849 | 103,724,771 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収還付消費税等 | 327,649 | 354,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 器具備品 | 54,944 | 56,816 |
| 減価償却累計額 | -43,059 | -47,584 |
| 器具備品（純額） | 11,884 | 9,231 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 48,435 | 27,030 |
| その他 | 246 | 246 |
| 無形固定資産合計 | 48,681 | 27,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 842,734 | 784,867 |
| 長期前払費用 | 900 | 700 |
| 繰延税金資産 | 71,265 | 90,611 |
| 差入保証金 | 22,373 | 21,212 |
| その他 | 7,321 | 4,701 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -720 |
| 投資その他の資産合計 | 941,255 | 901,372 |
| 固定資産計 | 1,093,387 | 1,017,781 |
| 資産の部合計 | 84,479,930 | 91,474,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,600,305 | 2,761,540 |
| デリバティブ取引 | 2,600,305 | 2,761,540 |
| 約定見返勘定 | 94,442 | 43,919 |
| 受入保証金 | 58,532,882 | 63,242,024 |
| 外国為替受入証拠金 | 58,468,458 | 63,162,309 |
| その他の受入保証金 | 64,424 | 79,715 |
| 短期借入金 | 5,700,000 | 5,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 607,728 | 614,498 |
| 未払費用 | 2,536,206 | 3,635,825 |
| 外国為替取引未払費用 | 2,495,042 | 3,591,346 |
| その他の未払費用 | 41,163 | 44,479 |
| 未払法人税等 | 338,488 | 670,574 |
| 預り金 | 73,353 | 92,370 |
| 賞与引当金 | 45,750 | 54,750 |
| 流動負債計 | 70,529,158 | 77,415,502 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | － |
| 長期未払金 | 687,799 | 687,799 |
| 退職給付引当金 | 54,448 | 60,382 |
| 資産除去債務 | 18,434 | 18,943 |
| 固定負債計 | 1,260,682 | 767,125 |
| 負債の部合計 | 71,789,840 | 78,182,627 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,069,837 | 1,071,101 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,117 | 613,381 |
| その他資本剰余金 | 19,030 | 19,030 |
| 資本剰余金合計 | 631,147 | 632,411 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,100 | 1,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 11,264,264 | 12,904,420 |
| 利益剰余金合計 | 11,265,364 | 12,905,520 |
| 自己株式 | -321,957 | -1,361,557 |
| 株主資本合計 | 12,644,391 | 13,247,475 |
| 新株予約権 | 45,698 | 44,893 |
| 純資産の部合計 | 12,690,090 | 13,292,368 |
| 負債・純資産合計 | 84,479,930 | 91,474,995 |
