ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,824 | 1,931,367 |
| 減価償却費 | 21,301 | 22,198 |
| 株式報酬費用 | － | 53,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | -706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,364 | 79,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,020 | 3,755 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,353 | -21,581 |
| 支払利息 | 19,785 | 24,032 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | -409 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,200,000 | 9,675,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,385,119 | -1,984,661 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -846,146 | 692,915 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -619,256 | -610,793 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -66,627 | 158,435 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -22,008 | -5,244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,017 | 734 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 202,582 | 266,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,005 | -39,963 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,691,560 | -3,345,029 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 2,922,780 | -4,725,919 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -43,919 | 513,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,389 | 221,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,069,339 | 804,979 |
| その他 | -42,386 | 17,902 |
| 小計 | 1,987,042 | 3,731,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 5,311 |
| 利息の支払額 | -17,734 | -23,990 |
| 法人税等の支払額 | -778,985 | -780,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,644 | 2,932,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,115,000 | -4,195,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,815,000 | 4,175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -2,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -9,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -79 | － |
| その他 | -7 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,369 | -31,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,444 | 9,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -529,665 | － |
| 配当金の支払額 | -241,824 | -290,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,046 | -980,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,311 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,540 | 1,921,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,393,653 | 7,959,872 |
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