ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116,127 | 1,367,606 |
| 減価償却費 | 36,866 | 29,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,867 | 76,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,111 | 2,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,159,900 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,255,691 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -527 |
| 支払利息 | 27,028 | 30,492 |
| 為替差損益（△は益） | 1,035 | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 110 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,481,000 | -3,011,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | -4,109,405 | 2,649,801 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | 24,731 | -186,448 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | -6,768,377 | 2,114,660 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | 285,927 | -442,156 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | 597,134 | -43,625 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -29,532 | -53,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,521 | 16,160 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 117,723 | 77,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,327 | -18,325 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 5,690,946 | 2,552,145 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | -73,458 | 103,387 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 1,046,291 | -295,752 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | 326,746 | -1,016,450 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 43,795 | -175,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,180 | -119,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -638 | 2,672 |
| その他 | -235,189 | 94,793 |
| 小計 | -4,307,325 | 3,753,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 657 |
| 利息の支払額 | -29,877 | -29,914 |
| 法人税等の支払額 | -575,874 | -373,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,912,298 | 3,351,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,855,000 | -6,815,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,895,000 | 6,565,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -12,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,240 | -19,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126 | － |
| その他 | -109 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,874 | -282,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 66,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -295,626 |
| 配当金の支払額 | -192,310 | -198,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,707,623 | -2,427,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,129 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,678 | 641,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281,349 | 5,922,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
