ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,041 | 2,552,359 |
| 減価償却費 | 79,599 | 78,281 |
| 減損損失 | 7,796 | － |
| 株式報酬費用 | 15,409 | 29,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -5,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | 1,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,136 | 4,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 259,589 | 103,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -2,849 |
| 支払利息 | 73,053 | 61,527 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 1,011 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 609 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -9,183,000 | -6,002,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | -1,027,345 | -3,801,817 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | -126,699 | -122,891 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | -783,758 | -4,358,296 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | 51,603 | -115,824 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | -101,247 | -117,494 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,985 | 5,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,175 | -31,030 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -63,409 | -3,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,684 | 10,024 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 9,816,081 | 8,380,202 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | -157,641 | -153,589 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 574,825 | 1,412,154 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | 232,298 | 383,818 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 12,628 | 25,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,388 | 35,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,566 | 4,457 |
| その他 | 107,704 | 176,549 |
| 小計 | 1,206,176 | -1,448,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,655 | 2,451 |
| 利息の支払額 | -74,510 | -59,751 |
| 法人税等の支払額 | -605,522 | -599,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,799 | -2,105,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,395,000 | -5,445,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,295,000 | 5,485,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,278 | -23,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,025 | -69,428 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,299 | -2,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,000 | -122 |
| その他 | -3,550 | -5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263,154 | -61,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,783,600 | 1,716,400 |
| 株式の発行による収入 | 54,450 | 1,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -139 |
| 配当金の支払額 | -92,496 | -129,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,647 | 1,589,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,979 | -4,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,312 | -582,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,177 | 2,720,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
