ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,552,359 | 2,967,998 |
| 減価償却費 | 78,281 | 88,196 |
| 株式報酬費用 | 29,357 | 14,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,173 | 2,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 10,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,080 | 3,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103,418 | 111,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -1,342 |
| 支払利息 | 61,527 | 48,909 |
| 為替差損益（△は益） | 1,011 | 1,556 |
| 固定資産売却益 | － | -242 |
| 固定資産除却損 | 609 | 130 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -6,002,000 | -454,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | -3,801,817 | 3,334,453 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | -122,891 | -104,424 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | -4,358,296 | 4,219,214 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | -115,824 | -303,916 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | -117,494 | -263,339 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,713 | -22,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,030 | 12,874 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -3,003 | -34,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,024 | -4,561 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,380,202 | -2,735,979 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | -153,589 | 101,578 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 1,412,154 | 88,972 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | 383,818 | -638,783 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 25,113 | -38,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,507 | 139,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,457 | 3,498 |
| その他 | 176,549 | 24,669 |
| 小計 | -1,448,109 | 6,572,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -59,751 | -48,202 |
| 法人税等の支払額 | -599,978 | -1,010,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,388 | 5,517,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,445,000 | -4,785,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,485,000 | 4,515,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,791 | -7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,428 | -53,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,786 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -122 | -104 |
| その他 | -5,084 | -2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,213 | -333,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,716,400 | -3,800,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 180,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -71 |
| 配当金の支払額 | -129,023 | -160,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,037 | -3,779,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,526 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,091 | 1,402,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,085 | 4,122,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
