ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851,985 | 2,703,700 |
| 減価償却費 | 60,428 | 52,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,892 | -10,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,503 | 2,482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -81,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -834 |
| 支払利息 | 59,373 | 48,059 |
| 為替差損益（△は益） | 724 | -308 |
| 固定資産売却益 | － | -69 |
| 固定資産除却損 | 3,679 | 64 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -8,413,000 | -5,686,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 5,161,834 | 959,551 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -172,917 | -6,916 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,741,436 | -168,072 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 45,428 | 10,538 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -31,539 | 8,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,516 | -48,234 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -96,978 | -27,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37 | -1,362 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,161,107 | 2,308,032 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 108,978 | 1,386,326 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -30,337 | -86,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,948 | 162,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -623,666 | -211,522 |
| その他 | 379,782 | -145,204 |
| 小計 | 5,148,842 | 1,167,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 824 |
| 利息の支払額 | -58,645 | -45,062 |
| 法人税等の支払額 | -760,880 | -976,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330,421 | 147,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,485,000 | -10,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,235,000 | 10,985,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,442 | -23,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,087 | -33,326 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,155 |
| その他 | 199 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,330 | 441,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 71,187 | 169,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -295,626 | -79 |
| 配当金の支払額 | -198,859 | -197,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,298 | -827,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,730 | 33,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948,523 | -204,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,229,873 | 7,024,983 |
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