営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により増加した資金は147,153千円(前連結会計年度は、4,330,421千円の収入)となりました。これは主にトレーディング商品(資産)の減少による収入959,551千円、受入保証金の増加による収入2,308,032千円、税金等調整前当期純利益による収入2,703,700千円、トレーディング商品(負債)の増加による収入1,386,326千円等があった一方、預託金の増加による支出5,686,000千円、短期差入保証金の増加による支出168,072千円、未払費用の減少による支出211,522千円等があったことによるものです。

2025/02/13 16:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
(1)新たに「預託金の増減額」を区分した上で、従来の「外国為替取引顧客分別金信託の増減額」を「預託金の増減額」に含めて表示しております。

2025/02/13 16:17