営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により増加した資金は4,330,421千円(前連結会計年度は、1,851,903千円の支出)となりました。これは主に外国為替取引顧客差金(資産)の減少による収入5,400,255千円、外国為替取引預り証拠金の増加による収入4,161,107千円、税金等調整前当期純利益による収入2,851,985千円、外国為替取引差入証拠金の減少による収入1,741,436千円等があった一方、外国為替取引顧客分別金信託の増加による支出8,413,000千円、外国為替取引自己取引差金(負債)の減少による支出986,363千円、外国為替取引顧客未払金の減少による支出624,143千円等があったことによるものです。

2025/02/13 16:20