営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により増加した資金は971,172千円(前年同期は、2,932,270千円の収入)となりました。これは主に受入保証金の増加による収入4,217,784千円の他、未払費用の増加による収入1,798,842千円、トレーディング商品(負債)の増加による収入1,587,314千円及び税金等調整前中間純利益の増加による収入1,123,859千円等があった一方、預託金の増加による支出6,461,803千円の他、約定見返勘定(負債)の減少による支出615,592千円等があったことによるものです。

2025/11/14 16:26