営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,185,477千円増加し1,941,818千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は790,641千円(前事業年度は929,448千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失を1,196,525千円計上した一方、減価償却費を780,761千円及び前受金の増減額を1,485,436千円計上したことによるものであります。

2020/10/29 15:30

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた45,270千円は、「前受金の増減額」78,761千円、「その他」△33,490千円として組み替えております。

2020/10/29 15:30