キャッシュ・フローの状況
2025年10月28日 14:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3387万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億889万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 631 | -664 | -415 | -32 | -664 | 462 | 通期 | 1,168 | -1,815 | 410 | -647 | -1,501 | 673 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 228 | -567 | 186 | -339 | -525 | 519 | 通期 | 1,125 | -1,291 | 443 | -166 | -1,257 | 949 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 237 | -1,058 | 840 | -821 | -1,043 | 968 | 通期 | 929 | -2,049 | 926 | -1,119 | -1,879 | 756 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 951 | -458 | 11 | 493 | -446 | 1,261 | 通期 | 791 | -955 | 1,349 | -164 | -965 | 1,942 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 561 | -137 | -812 | 424 | -95 | 1,554 | 通期 | 1,458 | -201 | -852 | 1,257 | -158 | 2,347 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 26 | -287 | -320 | -261 | -280 | 1,767 | 通期 | 1,214 | -481 | -528 | 734 | -465 | 2,553 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 722 | -213 | -749 | 509 | -236 | 2,328 | 通期 | 1,328 | -409 | -1,179 | 919 | -373 | 2,307 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 174 | -639 | -674 | -466 | -635 | 1,164 | 通期 | 537 | -1,178 | -68 | -641 | -1,123 | 1,595 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 948 | -351 | -365 | 596 | -199 | 1,826 | 通期 | 1,909 | -834 | -436 | 1,075 | -292 | 2,234 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（個）
- -6億4714万
- 2018年7月（個）
- -1億6614万
- 2019年7月（個） -573.62%
- -11億1920万
- 2020年7月（個）
- -1億6398万
- 2021年7月（個） プラ転
- 12億5712万
- 2022年7月（個） -41.64%
- 7億3367万
- 2023年7月（連） +25.22%
- 9億1867万
- 2024年7月（連） マイ転
- -6億4073万
- 2025年7月（連） プラ転
- 10億7501万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- 13.02%
- 2018年7月（個）
- 11.58%
- 2019年7月（個）
- 8.95%
- 2020年7月（個）
- 9.9%
- 2021年7月（個）
- 15.61%
- 2022年7月（個）
- 10.64%
- 2023年7月（連）
- 10.02%
- 2024年7月（連）
- 4.22%
- 2025年7月（連）
- 14.08%
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