ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,954 | 544,317 |
| 減価償却費 | 740,183 | 787,380 |
| 減損損失 | － | 218,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,817 | 24,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 2,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -1,788 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,892 | 32,029 |
| 固定資産除却損 | 9,202 | 2,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,685 | -12,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,638 | -25,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,954 | 57,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,163 | 244,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,646 | 106,301 |
| その他 | 6,782 | 34,821 |
| 小計 | 996,433 | 2,015,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1,788 |
| 利息の支払額 | -19,141 | -32,343 |
| 法人税等の支払額 | -440,434 | -76,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,884 | 1,908,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,274 | -40,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,273 | 40,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161,035 | -667,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -5,787 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,553 | 1,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,902 | -161,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,622 | -833,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,152,393 | -1,393,842 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80,234 | － |
| 配当金の支払額 | -32,450 | -42,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,077 | -436,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,927 | 638,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,595,413 | 2,234,187 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 | － |
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