ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,061 | 478,954 |
| 減価償却費 | 759,371 | 740,183 |
| 減損損失 | 407,434 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,619 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,418 | 19,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,505 | 18,892 |
| 固定資産除却損 | 6,726 | 9,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,276 | 25,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,389 | -27,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,890 | -38,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,835 | -206,163 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -133,517 | -30,646 |
| その他 | -17,536 | 6,782 |
| 小計 | 1,820,148 | 996,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -21,489 | -19,141 |
| 法人税等の支払額 | -470,571 | -440,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,116 | 536,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,273 | -40,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,273 | 40,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,479 | -1,161,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,481 | -4,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,389 | 2,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,954 | -14,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,768 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,440 | -1,177,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,485 | -2,152,393 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -108,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,234 |
| 配当金の支払額 | -21,851 | -32,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,336 | -68,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,250 | -707,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,306,770 | 1,595,413 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,132 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,429 |
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