ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,805 | 361,919 |
| 減価償却費 | 324,760 | 376,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,549 | 2,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -152 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,374 | 14,529 |
| 固定資産除却損 | 195 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,237 | -2,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,107 | -5,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,492 | -34,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,482 | 158,992 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,260 | 163,806 |
| その他 | -154,573 | -90,859 |
| 小計 | 414,769 | 943,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 152 |
| 利息の支払額 | -9,086 | -14,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,161 | 18,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,534 | 947,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,274 | -40,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,273 | 40,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,571 | -194,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,471 | -4,495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,241 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,360 | -153,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,162 | -351,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 905,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468,661 | -722,688 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,367 | － |
| 配当金の支払額 | -32,439 | -42,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,467 | -365,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139,586 | 230,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,754 | 1,826,413 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 | － |
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