ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,919 | 235,624 |
| 減価償却費 | 376,116 | 357,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,665 | 10,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | 5,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -2,406 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,529 | 22,259 |
| 固定資産除却損 | 126 | 8,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,735 | -21,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,771 | 1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,724 | -71,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,992 | -175,007 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 163,806 | 75,418 |
| その他 | -90,859 | -43,682 |
| 小計 | 943,467 | 404,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 2,406 |
| 利息の支払額 | -14,763 | -23,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,683 | -195,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,539 | 187,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,274 | -40,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,274 | 40,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,074 | -1,102,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -1,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | 245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153,351 | -23,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,491 | -1,127,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 607,713 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,688 | -641,177 |
| 配当金の支払額 | -42,366 | -42,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,054 | 964,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,999 | 24,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,826,413 | 2,258,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
