ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,505 | 395,805 |
| 減価償却費 | 361,044 | 324,760 |
| 負ののれん発生益 | -1,619 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,319 | 9,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,506 | 9,374 |
| 固定資産除却損 | 2,689 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,816 | 36,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,821 | -26,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,514 | -85,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,428 | -129,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,143 | 34,260 |
| その他 | -136,372 | -154,573 |
| 小計 | 1,019,630 | 414,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -11,421 | -9,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -285,924 | -232,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,297 | 173,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,273 | -40,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,273 | 40,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,902 | -630,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,576 | -4,471 |
| 差入保証金の回収による収入 | 729 | 1,241 |
| 差入保証金の差入による支出 | -825 | -5,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,768 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,806 | -639,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,589 | -1,468,661 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,367 |
| 配当金の支払額 | -21,051 | -32,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,640 | -674,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,416 | -1,139,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,604 | 1,163,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,132 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,429 |
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