ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,296 | 499,121 |
| 減価償却費 | 297,076 | 364,529 |
| のれん償却額 | 5,443 | 5,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,288 | 8,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,013 | 11,568 |
| 固定資産除却損 | 678 | 4,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,683 | 9,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | -12,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,189 | -81,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,979 | 144,336 |
| その他 | 61,847 | 92,095 |
| 小計 | 398,807 | 1,045,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -11,203 | -11,322 |
| 法人税等の支払額 | -150,773 | -83,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,838 | 950,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,265 | -40,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,264 | 40,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,788 | -444,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,766 | -2,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,080 | 3,469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,754 | -14,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,231 | -457,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,000 | -634,596 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,938 |
| 配当金の支払額 | -68,201 | -68,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,298 | 11,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,905 | 504,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,340 | 1,260,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
