ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,463 | 172,296 |
| 減価償却費 | 319,543 | 297,076 |
| のれん償却額 | 5,443 | 5,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 6,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,045 | 11,013 |
| 固定資産除却損 | 11,890 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,403 | 16,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,706 | 1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,784 | -105,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,617 | -68,979 |
| その他 | -24,979 | 61,847 |
| 小計 | 433,144 | 398,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -10,911 | -11,203 |
| 法人税等の支払額 | -194,476 | -150,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,762 | 236,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,262 | -40,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,261 | 40,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,010 | -1,032,788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,315 | -9,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,764 | 1,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,254 | -16,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,666 | -1,058,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,972 | -489,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -56,505 | -68,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,822 | 840,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,081 | 18,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,324 | 968,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
