ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,397 | 265,463 |
| 減価償却費 | 232,239 | 319,543 |
| のれん償却額 | － | 5,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,084 | 3,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,338 | 11,045 |
| 固定資産除却損 | 1,658 | 11,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,271 | 14,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,355 | -18,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,545 | -128,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,384 | -25,617 |
| その他 | -15,715 | -24,979 |
| 小計 | 829,265 | 433,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -13,597 | -10,911 |
| 法人税等の支払額 | -184,230 | -194,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,449 | 227,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,260 | -40,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,257 | 40,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,976 | -495,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -30,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,033 | 1,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,669 | -42,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,932 | -566,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 217,278 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,597 | -480,972 |
| 社債の償還による支出 | -29,100 | -26,700 |
| 配当金の支払額 | -27,651 | -56,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,070 | 185,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,554 | -153,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,086 | 519,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
