ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,236 | 586,397 |
| 減価償却費 | 196,209 | 232,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 908 | 2,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,622 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,636 | 13,338 |
| 固定資産除却損 | 199 | 1,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,398 | 12,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,981 | -16,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,074 | -69,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,151 | 82,384 |
| その他 | -74,204 | -15,715 |
| 小計 | 498,182 | 829,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 11 |
| 利息の支払額 | -19,619 | -13,597 |
| 法人税等の支払額 | -42,938 | -184,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,712 | 631,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,249 | -40,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,246 | 40,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,989 | -661,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -2,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 883 | 2,033 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,082 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,846 | -663,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,260 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 865,000 | 217,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,717 | -475,597 |
| 社債の償還による支出 | -29,100 | -29,100 |
| 配当金の支払額 | － | -27,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,923 | -415,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,788 | -447,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,614 | 462,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
