ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 499,121 | -50,932 |
| 減価償却費 | 364,529 | 351,758 |
| のれん償却額 | 5,443 | 5,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,849 | 7,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 2,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,568 | 12,856 |
| 雇用調整助成金 | － | -102,485 |
| 固定資産除却損 | 4,844 | 7,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,052 | -2,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,874 | 2,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,182 | 92,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,336 | 53,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,241 | -245,728 |
| その他 | -30,145 | -5,836 |
| 小計 | 1,045,398 | 125,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -12,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,284 | 256,594 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 190,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,798 | 560,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,269 | -40,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,267 | 40,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,187 | -85,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -10,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,469 | 1,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,565 | -597 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,557 | -136,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 764,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,596 | -713,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,938 | － |
| 配当金の支払額 | -68,222 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,243 | -811,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,483 | -387,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,818 | 1,554,465 |
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