ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,932 | 455,927 |
| 減価償却費 | 351,758 | 311,100 |
| のれん償却額 | 5,443 | 4,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,944 | 8,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,856 | 12,011 |
| 雇用調整助成金 | -102,485 | -53,429 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -117,580 |
| 固定資産除却損 | 7,943 | 9,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,358 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,520 | 9,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | 9,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,579 | -217,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,931 | -164,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245,728 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 68,627 |
| その他 | -5,836 | -312,102 |
| 小計 | 125,882 | 25,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -12,093 | -12,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 256,594 | -144,794 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 190,283 | 40,705 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 117,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,677 | 26,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,271 | -40,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,269 | 40,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,252 | -265,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,126 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,001 | -14,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,207 | 1,603 |
| 差入保証金の差入による支出 | -597 | -8,593 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,518 | -287,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,111 | -771,675 |
| 社債の償還による支出 | － | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -400 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,511 | -319,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,352 | -580,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,367 | 1,766,902 |
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