ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,894 | 978,222 |
| 減価償却費 | 713,796 | 661,465 |
| 減損損失 | 221,708 | － |
| のれん償却額 | 10,887 | 9,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,659 | 21,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | 39,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,170 | 24,402 |
| 雇用調整助成金 | -141,242 | -53,429 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -173,126 |
| 有形固定資産除却損 | 8,523 | 13,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,579 | -29 |
| 関係会社株式評価損 | － | 98,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,361 | -42,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,792 | -16,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,790 | -61,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209,612 | -91,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -675,947 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -115,161 |
| その他 | 80,779 | -67,808 |
| 小計 | 987,008 | 1,226,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -24,681 | -24,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 250,663 | -228,347 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 245,219 | 66,968 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 173,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,233 | 1,214,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,272 | -40,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,270 | 40,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,389 | -434,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,347 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,966 | -29,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,619 | 2,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,718 | -8,834 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,109 | -480,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651,162 | -1,552,401 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179,737 |
| 配当金の支払額 | -413 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,575 | -528,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,549 | 205,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,367 | 2,552,889 |
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