ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,196,525 | 282,894 |
| 減価償却費 | 780,761 | 713,796 |
| 減損損失 | 373,667 | 221,708 |
| のれん償却額 | 10,887 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,189 | 17,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,697 | 2,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,452 | 25,170 |
| 雇用調整助成金 | － | -141,242 |
| 有形固定資産除却損 | 4,921 | 8,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,181 | -23,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,832 | 5,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,094 | 251,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,727 | 209,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,485,436 | -675,947 |
| その他 | -301,773 | 80,779 |
| 小計 | 1,018,285 | 987,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -24,435 | -24,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,224 | 250,663 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 245,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,641 | 1,458,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,273 | -40,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,270 | 40,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,001 | -142,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,606 | -15,966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,631 | 9,619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,628 | -10,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,627 | -201,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,464,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296,194 | -1,651,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,938 | － |
| 配当金の支払額 | -68,403 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,464 | -851,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,477 | 405,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,818 | 2,347,367 |
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