ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,826 | 404,547 |
| 減価償却費 | 513,431 | 659,642 |
| のれん償却額 | 907 | 10,887 |
| 減損損失 | － | 292,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,159 | 9,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,215 | 21,428 |
| 株式交付費 | 3,253 | － |
| 株式公開費用 | 20,896 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,190 | 12,679 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,097 | -6,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,092 | -13,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,386 | 4,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,913 | 61,780 |
| その他 | 84,964 | 43,895 |
| 小計 | 1,503,567 | 1,501,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -25,651 | -21,431 |
| 法人税等の支払額 | -310,385 | -355,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,550 | 1,125,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,266 | -40,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,260 | 40,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490,307 | -1,220,763 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,010 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,615 | -36,212 |
| 事業譲受による支出 | -305,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,057 | 17,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,881 | -50,508 |
| その他投資等 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,690 | -1,291,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,417,278 | 1,255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,696 | -971,262 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -34,200 |
| 株式の発行による収入 | 122,378 | － |
| 株式公開費用の支出 | -20,896 | － |
| 配当金の支払額 | -27,792 | -56,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,071 | 442,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,068 | 276,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,572 | 949,324 |
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