ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,547 | 560,511 |
| 減価償却費 | 659,642 | 652,499 |
| 減損損失 | 292,109 | － |
| のれん償却額 | 10,887 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,520 | 16,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,428 | 22,478 |
| 有形固定資産除却損 | 12,679 | 21,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,613 | 5,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,276 | 2,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,967 | 36,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,780 | -115,732 |
| その他 | 43,895 | 45,270 |
| 小計 | 1,501,555 | 1,258,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -21,431 | -22,888 |
| 法人税等の支払額 | -355,047 | -306,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,090 | 929,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,266 | -40,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,263 | 40,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220,763 | -1,865,533 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -850 | -3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,212 | -13,621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,100 | 4,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,508 | -122,617 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,236 | -2,048,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,255,000 | 2,288,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,262 | -1,041,398 |
| 社債の償還による支出 | -34,200 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -56,640 | -68,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,897 | 926,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,751 | -192,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,324 | 756,340 |
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