ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,491 | 779,826 |
| 減価償却費 | 429,340 | 513,431 |
| のれん償却額 | － | 907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,545 | 8,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,452 | 25,215 |
| 株式交付費 | 8,608 | 3,253 |
| 株式公開費用 | 11,760 | 20,896 |
| 有形固定資産除却損 | 9,007 | 13,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,181 | 6,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,054 | -23,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,175 | 31,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,956 | 38,913 |
| その他 | 55,110 | 84,964 |
| 小計 | 1,149,085 | 1,503,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 19 |
| 利息の支払額 | -40,958 | -25,651 |
| 法人税等の支払額 | -110,044 | -310,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,273 | 1,167,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,255 | -40,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,247 | 40,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,038 | -1,490,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -550 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,364 | -10,615 |
| 事業譲受による支出 | － | -305,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,983 | 7,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,168 | -14,881 |
| その他投資等 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,055 | -1,814,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,800 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,417,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382,715 | -922,696 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -58,200 |
| 株式の発行による収入 | 795,471 | 122,378 |
| 株式公開費用の支出 | -11,760 | -20,896 |
| 配当金の支払額 | － | -27,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,596 | 410,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,814 | -237,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,641 | 672,572 |
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