#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期会計期間末の負債合計は、9,181,251千円(前事業年度末比9,599千円減)となりました。これは主に、未払金(前事業年度末比207,588千円増)及び契約負債(前事業年度末は前受金)(前事業年度末比239,989千円増)が増加したものの、未払消費税等(前事業年度末比151,040千円減)、長期借入金(前事業年度末比171,194千円減)、社債(前事業年度末比96,000千円減)及び長期未払金(前事業年度末比62,043千円減)が減少したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産合計は、2,744,751千円(前事業年度末比253,445千円増)となりました。これは主に、四半期純利益の計上に伴い、利益剰余金(前事業年度末比296,335千円増)が増加したことによるものであります。
2022/06/13 15:41
#2 財務制限条項に関する注記: (2)当社が締結した実行可能期限付タームローン契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年7月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
2022/06/13 15:41