純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、7,985,377千円となりました。その主な内訳は、長期借入金が2,241,979千円、1年内返済予定の長期借入金が2,096,739千円、契約負債が1,044,532千円、未払金が629,657千円であります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、3,565,960千円となりました。その主な内訳は、利益剰余金が2,685,140千円、資本剰余金が1,009,817千円、資本金が100,000千円であります。

2023/06/14 15:32

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(2)当社が締結した実行可能期限付タームローン契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年7月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。

2023/06/14 15:32