ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月1日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,411 | 278,332 |
| 減価償却費 | 143,382 | |
| のれん償却額 | 56,370 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,368 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,168 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,960 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,977 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | |
| 支払利息 | 23,929 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,555 | |
| 固定資産除却損 | 6,377 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,369 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,719 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,500 | |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 10,951 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,855 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,994 | |
| その他 | 36,536 | |
| 小計 | 570,696 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | |
| 利息の支払額 | -23,281 | |
| 法人税等の支払額 | -75,221 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,978 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,639 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,696 | |
| 固定資産の除却による支出 | -5,622 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,279 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 事業譲受による支出 | -98,734 | |
| その他 | 960 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,585 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,810 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,765 | |
| リース債務の返済による支出 | -15,203 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,778 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,384 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
