キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 57億6411万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億2964万、財務活動によるキャッシュ・フロー 23億1822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 通期 | 474 | -248 | -322 | 226 | - | 1,111 |
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | -69 | 265 | -237 | 196 | -271 | 1,070 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 150 | -428 | 638 | -278 | -88 | 1,431 | 通期 | 516 | -309 | 436 | 208 | -208 | 1,714 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 275 | -197 | -82 | 78 | -193 | 1,711 | 通期 | 258 | -1,581 | 1,150 | -1,323 | -480 | 1,545 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 215 | -431 | 221 | -217 | -292 | 1,538 | 通期 | 251 | -2,076 | 2,370 | -1,825 | -485 | 2,073 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 906 | -2,927 | 2,769 | -2,022 | -458 | 2,796 | 通期 | 603 | -5,005 | 4,816 | -4,402 | -874 | 2,495 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,078 | -398 | 369 | 679 | -122 | 3,503 | 通期 | 2,093 | -388 | 359 | 1,705 | -172 | 4,544 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 965 | -309 | -1,130 | 655 | -373 | 4,163 | 通期 | 1,320 | -1,169 | -1,939 | 151 | -524 | 2,880 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -9 | -459 | 914 | -468 | -237 | 3,419 | 通期 | 80 | -2,021 | 3,491 | -1,942 | -502 | 4,519 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,689 | -1,770 | -597 | -81 | -343 | 3,909 | 通期 | 5,764 | -4,530 | 2,318 | 1,234 | -717 | 8,127 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 2億2639万
- 2016年2月（連） -13.21%
- 1億9649万
- 2017年2月（連） +5.79%
- 2億787万
- 2018年2月（連） マイ転
- -13億2340万
- 2019年2月（連） -37.9%
- -18億2497万
- 2020年2月（連） -141.18%
- -44億150万
- 2021年2月（連） プラ転
- 17億495万
- 2022年2月（連） -91.12%
- 1億5142万
- 2023年2月（連） マイ転
- -19億4151万
- 2024年2月（連） プラ転
- 12億3447万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 4.17%
- 2016年2月（連）
- -0.54%
- 2017年2月（連）
- 3.18%
- 2018年2月（連）
- 1.29%
- 2019年2月（連）
- 1.06%
- 2020年2月（連）
- 2.02%
- 2021年2月（連）
- 7.14%
- 2022年2月（連）
- 4.51%
- 2023年2月（連）
- 0.23%
- 2024年2月（連）
- 11.58%