ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,421 | 930,567 |
| 減価償却費 | 491,617 | 448,003 |
| のれん償却額 | 325,102 | 348,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,111 | 12,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,436 | 71,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,148 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,399 | -11,059 |
| 支払利息 | 51,593 | 37,391 |
| 為替差損益（△は益） | 18,277 | -187,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,821 | -691 |
| 補助金収入 | -204,767 | -86,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,932 | -7,005 |
| 固定資産除却損 | 3,372 | 1,101 |
| 災害損失 | － | 84,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,225 | 836,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 736,217 | 107 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,376 | -137,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,796 | -219,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,284 | -211,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,777 | -116,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,122 | 20,037 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,687 | -113,053 |
| その他 | -124,264 | 29,440 |
| 小計 | 2,337,893 | 1,713,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,399 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -55,398 | -37,798 |
| 補助金の受取額 | 202,641 | 88,340 |
| 法人税等の支払額 | -404,905 | -455,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092,629 | 1,320,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,251 | -506,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,950 | 26,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -4,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,576 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,873 | 43,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,308 | 15,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348,670 | -743,796 |
| その他 | -1,756 | 2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,676 | -1,168,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,299,449 | -81,923 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802,762 | -1,716,252 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -163,765 | -140,448 |
| 株式の発行による収入 | 1,105,380 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,514 | － |
| その他 | -8,641 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,275 | -1,938,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,493 | 129,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,048,734 | -1,657,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,544,175 | 2,879,831 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
