ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,228 | 718,892 |
| 減価償却費 | 281,546 | 427,625 |
| のれん償却額 | 202,288 | 304,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,424 | -16,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,341 | 13,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,234 | -763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -3,336 |
| 支払利息 | 18,355 | 33,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,688 | -363 |
| 固定資産除却損 | 3,739 | 21,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,212 | -556,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659,968 | -394,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,734 | -72,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,961 | 107,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,042 | 144,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,052 | 37,259 |
| その他 | -118,512 | 52,737 |
| 小計 | 468,776 | 817,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,867 | 3,336 |
| 利息の支払額 | -17,223 | -33,726 |
| 法人税等の支払額 | -202,717 | -183,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,702 | 603,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,993 | -560,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,234 | 1,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,050 | -95,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -1,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,297 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 482,429 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,319,265 | -4,347,098 |
| その他 | -4,820 | -1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075,678 | -5,004,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 193,249 |
| 長期借入れによる収入 | 2,481,734 | 6,060,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,169 | -1,388,355 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,399 | -87,429 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,868 | 48,467 |
| その他 | -47 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,485 | 4,816,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,424 | 8,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,085 | 422,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,520 | 2,495,440 |
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